(略) (略) 管理人

意向投資人招募公告

2025年2月21日， (略) (略) 裁 (略) (略) 破產(chǎn)重整一案。 (略) (略) 于2025年3月3日指定河北上廣律師事務(wù) (略) (略) 管理人（以下簡稱“管理人”），負(fù)責(zé)破產(chǎn)重整工作。為維護(hù)全體債權(quán)人利益，實(shí)現(xiàn)債務(wù)人財(cái)產(chǎn)最大化，促進(jìn)重整成功，管理人現(xiàn)決定公開招募意向投資人，具體事宜，公告如下：

一、債務(wù)人及項(xiàng)目開發(fā)情況

（一） (略) (略) 情況

(略) (略) 成立日期為2003年1月14日，統(tǒng)一社會信用代碼：#54W，在 (略) 市場 (略) 注冊登記，住 (略) 河西村西側(cè)，注冊資本#元人民幣。公司法定代表人為劉玉峰，公司經(jīng)營范圍為許可項(xiàng)目：藥品生產(chǎn)；藥品批發(fā)；藥品零售；藥品進(jìn)出口；食品生產(chǎn)；食品銷售；保健食品生產(chǎn)；特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn)；嬰幼兒配方食品生產(chǎn)；食品添加劑生產(chǎn)；飲料生產(chǎn)； (略) 銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：中藥提取物生產(chǎn)；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；地產(chǎn)中草藥（不含中藥飲片）購銷；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；非食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；保健食品（預(yù)包裝）銷售；食品添加劑銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品銷售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；食品用塑料包裝容器工具制品銷售； (略) 銷售（除銷售需要許可的商品）；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；貨物進(jìn)出口；初級農(nóng)產(chǎn)品收購；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)；中草藥收購。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

（二）公司經(jīng)營情況

1、經(jīng)營規(guī)劃

(略) (略) (略) 河西 (略) 建設(shè)用地，并建有生產(chǎn)廠房一座，總面積在5畝左右，包 (略) 及生產(chǎn)車間等，能夠滿足生產(chǎn)需求，建筑體采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，安全系數(shù)高可滿足大型設(shè)備安裝與作業(yè)需求，本計(jì)劃作為中藥飲片生產(chǎn)車間進(jìn)行使用。

2、經(jīng)營現(xiàn)狀

(略) (略) 廠房已經(jīng)建設(shè)完畢，但因資金問題并未正式開展生產(chǎn)經(jīng)營。

3、主要債務(wù)情況

目前該公司債務(wù)主要為建設(shè)廠房過程中所產(chǎn)生的銀行貸款及借貸（債權(quán)人包括但不限于銀行、股東借款等），對外債務(wù)包括: (略) 投入資金500余萬元（該筆資金來源為股東 (略) 土地抵押擔(dān)保投入）、銀行借款#.71元。具體情況需審計(jì)盡調(diào)完成后確認(rèn)。

二、意向投資人招募條件

參與本次招募活動的投資人應(yīng)符合下列條件：

（一）應(yīng)當(dāng)是依照中華人民共和國法律設(shè)立的企業(yè)法人或非法人組織，并有效存續(xù)。滿足國家法律法規(guī)、監(jiān)管政策對相關(guān)行業(yè)投資者的資格要求。

（二）具有較高社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)。近三年沒有重大違法、違規(guī)行為，意向投資人及其法定代表人未被限制高消費(fèi)或者列入失信被執(zhí)行人名單。

（三）擁有雄厚的資金實(shí)力參與投資并出具相應(yīng)的資信證明或履約能力證明。

（四）能夠提供專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)、管理理念并擁有豐富的業(yè)內(nèi)資源。

兩個(gè)或兩個(gè)以上主體可以組成聯(lián)合體參與投資，但至少有一方需同時(shí)滿足上述條件，同等條件下，優(yōu)先考慮非聯(lián)合體投資人。

三、意向投資人需要提供的文件以及招募流程

（一）需提交的材料

1．投資報(bào)名意向書。其中需包括：意向投資人基本情況、資金實(shí)力、投資方式（包括但不限于共益?zhèn)顿Y、股權(quán)投資等）、初步框架方案等。聯(lián)合投資的應(yīng)當(dāng)聯(lián)合制作投資報(bào)名意向書，聯(lián)合體應(yīng)指定一名投資人為代表人，代表 (略) 理投資中的相關(guān)事宜。

2．意向投資人情況（包括但不限于：主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務(wù)、歷史沿革、組織架構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債、資金實(shí)力、參與重整投資的優(yōu)勢等）材料。

3．企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書。

4．載明受托人姓名、聯(lián)系方式、職務(wù)、授權(quán)范圍的書面授權(quán)委托書原件及受托人身份證復(fù)印件。

5．意向投資人近三年沒有重大違法、違規(guī)行為，未被限制高消費(fèi)或者列入失信被執(zhí)行人名單的承諾函；資金來源合法合規(guī)的承諾函。

6．其他用以證明符合報(bào)名條件的相關(guān)資料。

前述材料均應(yīng)加蓋意向投資人公章，并由其法定代表人或負(fù)責(zé)人簽章；聯(lián)合體報(bào)名的須提交“聯(lián)合報(bào)名合作協(xié)議書”，并分別按要求提供相關(guān)資料，同時(shí)需要說明各主體的角色分工并對本次投資互相承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

（二）管理人初審

意向投資人提交報(bào)名材料后，管理人對意向投資人進(jìn)行資質(zhì)和條件初審。經(jīng)初審合格的，管理人將書面通知意向投資人。意向投資人與管理人簽訂《保密協(xié)議》后，管理人將提供與債務(wù)人相關(guān)的基礎(chǔ)資料。

（三）繳納盡調(diào)保證金

1.意向投資人在收到與債務(wù)人相關(guān)的基礎(chǔ)資料后，如希望進(jìn)一步展開盡職調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)向管理人賬戶繳納盡調(diào)保證金#元整。

2.保證金繳存期間不計(jì)付利息。

3.意向投資人違反保密協(xié)議/承諾函相關(guān)約定或在商業(yè)洽談、盡調(diào)過程泄露關(guān)鍵信息導(dǎo)致債務(wù)人企業(yè)財(cái)產(chǎn)及商譽(yù)貶損、造成損害的，管理人有權(quán)立刻終止與意向投資人的洽談并扣除相應(yīng)保證金。

4.意向投資人明確放棄投資或經(jīng)管理人審查不符合重整投資條件的，管理人將在意向投資人提交書面材料后3個(gè)工作日內(nèi)， (略) 許可無息全額退還盡調(diào)保證金。

（四）盡職調(diào)查及保密協(xié)議

1.符合要求的意向投資人向管理人指定賬戶繳納盡調(diào)保證金并簽署相應(yīng)的保密協(xié)議后，由管理人安排并配合其對債務(wù)人等內(nèi)容開展盡職調(diào)查。開展盡職調(diào)查工作所需的費(fèi)用由意向投資人自行承擔(dān)。

2.管理人有權(quán)對意向投資人進(jìn)行反向盡職調(diào)查。

（五）初步洽談并提交方案

1.意向投資人應(yīng)當(dāng)與管理人及其他利益相關(guān)方充分溝通協(xié)商（包括管理人、債務(wù)人、主要債權(quán)人），并形成完整的《重整投資框架方案》。

2.《重整投資框架方案》的內(nèi)容，除了包括債務(wù)人債權(quán)債務(wù)問題的解決方案外，還應(yīng)該包括關(guān)于各類型權(quán)利人 (略) 置方案，包括但不限于經(jīng)營方案、 (略) 置方案等等。

（六）關(guān)于履約保證金

1.管理人承諾盡調(diào)保證金及履約保證金未經(jīng)意向投資人許可或未出現(xiàn)管理人有權(quán)沒收的情形時(shí)，不會進(jìn)行使用。

2.履約保證金繳存期間不計(jì)付利息。

3.出現(xiàn)以下情形的，管理人有權(quán)沒收履約保證金，意向投資人不得要求返還履約保證金：

（1）意向重整投資人違反保密協(xié)議相關(guān)約定的；

（2）因意向重整投資人的原因?qū)е缕飘a(chǎn)項(xiàng)目、債務(wù)人企業(yè)財(cái)產(chǎn)貶損或商譽(yù)受損的；

（3）如在重整計(jì)劃（草案） (略) 裁定批準(zhǔn)后，重整投資人未按照重整計(jì)劃（草案）的約定履行義務(wù)的，無權(quán)請求返還履約保證金數(shù)額；且如實(shí)際損失高于此數(shù)額時(shí)，并不以此為限。

四、報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)及聯(lián)系人

1.報(bào)名截止日期：自本公告發(fā)出至2025年6月29日；

2.地址： (略) 朝陽北大街1799號中關(guān)村創(chuàng)新中心。

3.報(bào)名材料：紙質(zhì)版材料一式一份，電子版（材料掃描件）上傳至管理人郵箱（郵箱號：*@*q.com）。

4.聯(lián)系人：田律師 聯(lián)系電話： #

五、報(bào)名須知

1.本公告內(nèi)容對全體報(bào)名者同等適用。

2.本招募公告編制目的是讓意向投資人對債務(wù)人情況有所了解，并不當(dāng)然替代投資人的盡職調(diào)查。投資人在考慮參與投資時(shí)，除參考本招募公告外，自行決定是否聘請專業(yè)投資顧問、財(cái)務(wù)顧問或法律顧問進(jìn)行盡職調(diào)查、出具投資意見等。本招募公告并非要約文件，不具有投資協(xié)議的約束性效力，只作為參考資料使用。

3.上述各項(xiàng)事宜的實(shí)施時(shí)間和內(nèi)容，如有變動，以管理人公告或書面通知為準(zhǔn)。本招募公告由管理人編制，最終解釋權(quán)屬于管理人。管理人有權(quán)決定繼續(xù)、中止或終止投資人招募。

(略) (略) 管理人

二〇二五年六月二十三日