平南 (略) 重整案第二次公開招募意向重整投資人的公告

（2023）安興順破管字第24-1號

平 (略) 于2023年12月14日裁定受理平南 (略) 破產清算一案，并于2024年5月17日指定廣西乾 (略) 擔任平南 (略) 管理人。2025年3月20日，平 (略) 裁定對債務人平南 (略) 進行重整。

經管理人對該債務人資產現狀進行分析，管理人認為債務人存在通過破產重整程序提升資產價值的可能性，故此管理人于2024年8月24日在全國企業破產重整 (略) 發布《平南 (略) 破產案公開招募意向重整投資人的公告》，面向社會公開招募意向重整投資人。經招募，已有一位意向重整投資人向管理人提交報名材料并繳納報名保證金。鑒于此前招募的意向重整投資人行為為本案進入重整程序前的“預招募”，為最大限度維護本案全體債權人、債務人及其他利害關系人的合法權益，實現債權人利益最大化、債務人利益最大化和社會利益最大化，經征詢本案債權人意見，結合本案實際情況，現管理人第二次面向社會公開招募本案意向重整投資人（以下簡稱“意向投資人”）。

一、債務人工商登記信息

（一）平南 (略) 工商登記信息

企業名稱：平南 (略) ；

統一社會信用代碼：(略)MA5KA4UY9B；

成立時間：2015年11月26日；

注冊資本：(略)；

注冊地址：平南縣大安鎮南 (略) （大安供銷社加油站）；

法定代表人：黃正飛；

股東及持股比例情況：廣 (略) ，100%；

經營范圍：柴油（危險化學品除外）、汽油、桶裝潤滑油零售（由分支機構經營）；日用百貨、電線電纜、食品、汽車零配件零售；加油站設備維修；汽車維修、汽車美容、洗車服務；公路交通運輸；生態農業項目開發、利用；林木、水果、茶葉、大棚蔬菜的種植與銷售；禽、畜、水產養殖銷售；園林綠化。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

（二）平南 (略) 分支機構工商登記信息

企業名稱：平南 (略) 大安加油站

統一社會信用代碼：(略)MA5KAHCM12

成立時間：2015年12月24日

地址：平南大安鎮南 (略) （平南縣大安煙廠旁）

負責人：黃秀雄

經營范圍：柴油（危險化學品除外）、汽油、桶裝潤滑油、日用百貨、電線電纜、食品、汽車零配件零售；加油站設備維修；汽車維修、汽車美容、洗車服務；公路交通運輸。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

二、債務人經營現狀、資產及負債概況

（一）經營現狀：

1.經營許可情況

根據管理人現階段的調查和接管情況，債務人分支機構經廣西壯 (略) 商務廳、 (略) (略) 批準，取得《成品油零售經營批準證書》（油零售證書第(略)）、《危險化學品經營許可證》（桂貴安經字〔2024〕016號），經營位于平南大安鎮南 (略) （平南縣大安煙廠旁）的大安加油站，其中《成品油零售經營批準證書》的有效期自2016年2月1日起至2034年1月31日止，《危險化學品經營許可證》的有效期自2024年3月11日起至2027年3月10日止。

2.經營場地和設備情況

大安加油站位于大安鎮358國道與342 (略) 口，毗鄰平 (略) 交通金叉大隊直屬一中隊、大安領航機動車監測站、平南縣大安鎮消防救援站、大安永發名城，交通便利、車流量大。經營所使用場地的土地使用權和設備為平南縣大安供銷合作社所有，債務人的股東廣 (略) 向平南縣大安供銷合作社承租后提供給債務人及其分支機構使用，目前該場地租賃期限至2034年1月31日屆滿。大安加油站現已在該場地建成經營所需的建筑物、構筑物。

特別說明：經管理人征詢平南縣大安供銷合作社意見，平南縣大安供銷合作社同意繼續履行原與債務人股東簽訂的租賃協議，但不接受以投資人名義變更承租主體，也不同意在租賃期限屆滿后直接續租。

（大安加油站地理位置示意圖）

3.經營現狀情況

在債務人進入破產程序前， (略) 廣 (略) （持股比例100%）與本案債權人朱飛泉簽訂合作經營協議，約定大安加油站一直由朱飛泉實際經營管理。

在債務人進入破產程序后，為避免因停業等原因導致客源流失，最大限度保持大安加油站的資產價值，管理人未對大安加油站進行實質性接管。2024年7月5日，經本案第一次債權人會議投票表決通過了《大安加油站繼續經營方案》，由朱飛泉按現狀對大安加油站進行繼續經營、經營期間資金由其自行投入、自負盈虧，目前該加油站由朱飛泉按前述方案繼續經營，現正常經營中。

（二）資產及負債情況

1.債務人資產狀況

（1）截至本公告發布之日，債務人及其分支機構主要有以下資產為：大安加油站經營權(成品油零售經營業務）等無形資產

2024年8月22日，廣西中信華通資 (略) 作出《平南 (略) 大安加油站經營權資產評估報告》【中信華通評報字（2024）036號】，對大安加油站經營權在評估基準日2023年12月14日的評估價值為(略)元。

（2）或有應收帳款

根據管理人調查，債務人股東廣 (略) 未足額繳納對債務人的出資款項(略)元， (略) (略) 已于2024年7月24日裁定受理廣 (略) 破產清算一案，管理人已依法向廣 (略) 管理人提交債權申報材料。

特別說明：關于債務人資產的陳述，僅作為投資人決策投資的參考，并不代表債務人或管理人的任何保證和承諾，債務人企業及其資產的數量、規格、權屬、瑕疵、價值等所有方面實際情況及可能存在的任何風險須依賴于意向投資人自行組織的盡職調查結果和判斷為準。本次重整的范圍，不含債務人銀行存款、應收類賬款等其他財產。

2.債務人負債情況

截至本公告作出之日，管理人共收到3位債權人申報的3筆債權（不含職工債權），申報總金額為93,(略)，管理人認定債權總金額為75,(略)，其中認定普通債權73,(略),認定共益債務2,(略)。

最終債權金 (略) 裁定確認的金額為準。

三、公告須知、報名條件及招募投資方式

(一)公告須知

1.本招募公告由管理人發布并負責解釋；

2.本次招募以公開、公平、公正為原則，面向社會公開招募，本公告內容對全體/任一意向投資人平等適用，具有相同效力；

3.本公告的有關內容是基于管理人現階段工作所了解的情況而做出的事實陳述，所述信息并不替代意向投資人的盡職調查，意向投資人除參考本公告內容外，可自行決定是否開展盡職調查工作，自行判斷是否進行投資和自擔進行投資可能產生的相應風險，管理人對本公告內容不承擔瑕疵擔保責任；意向投資人簽署《保密承諾函》后可向管理人申請開展盡職調查;

3.意向投資人向管理人提交報名材料的，視為同意按債務人現狀進行投資，并接受標的現狀和一切已知和未知的風險和瑕疵。

4.本招募公告非要約文件，不具有要約的法律約束性，僅作為意向投資人參考資料使用。

(二)報名條件

1.意向投資人應是中華人民共和國境內依法設立并有效存續的企業法人或企業非法人，具有較高的社會責任感和良好的商業信譽;投資人主體、法定代表人及其主要股東不存 (略) 列入失信名單等不良行為，最近三年無重大違法行為或涉嫌有重大違法 (略) 于調查階段;

2.意向投資人應擁有財務狀況良好，具有充分的資金實力對債務人進行投資，并根據管理人的要求繳納重整保證金(分為報名保證金、履約保證金);并出具相應的資信證明或履約能力證明；

3.意向投資人擁有與債務人重整項目經營事務相適應的管理能力和專業人才;

4.本次招募不接受兩個或兩個以上意向投資人組成聯合體的方式進行報名;

5.意向投資人需繳納報名保證金人民幣(略)元(大寫:(略)佰萬元整)。

(三)投資方式

根據商務部發布的《成品油流通管理辦法(征求意見稿)》第十條之規定，《成品油零售經營批準證書》不得偽造、涂改，不得買賣、出租、轉借、質押或者以任何其他形式轉讓。且經管理人書面征詢廣西壯 (略) 商務廳、 (略) (略) 的意見，債務人名下大安加油站的無形資產(成品油零售經營業務)不能通過拍賣、變賣的方式對外直接出讓給第三方，故大安加油站的無形資產(成品油零售經營業務)僅在債務人及其分 (略) 主體存續的情況下方有評估價值。此外，大安加油站現經營場地出租方平南縣大安供銷合作社也明確不接受變更租賃主體，只能以債務人名義繼續履行原簽訂的租賃合同方能對大安加油站進行繼續經營。因此本次重整投資方式僅接受采取股權讓渡同時提供償債資金的方式，不接受其他重整投資方式。即意向投資人通過一次性支付重整資金，同時受讓平南 (略) 100%股權的方式取得對債務人及其分支機構重整資產的控制權和所有權，意向投資人取得債務人股權無需向債務人股東支付任何對價，意向投資人支付的重整資金全部用于清償債務、支付破產費用和共益債務等。

四、招募與報名流程安排

(一)公告發布

管理人在“全國企業破產重整 (略) ” (略) 以公告形式公開招募重整投資人時，招募及報名工作開始。

(二)報名

意向投資人應仔細閱讀本招募公告，按本公告要求提交參選文件并保證提交資料的真實、準確、完整，意向投資人一旦提交參選文件，管理人不予退回。

1.報名時間

公告之日起至2025年5月6日17:30時止

2.報名方式

本次招募意向投資人采用現場或郵寄方式，意向投資人應于報名時間截止之前將符合要求且裝訂成冊的報名材料一式六份送達至 (略) 。在前述期限內，若初步審查通過后意向投資人需要的，管理人將配合其啟動盡職調查。招募期限屆滿后，管理人有權根據實際報名情況決定是否延長報名期限。

3.現場報名和郵寄地址

(略) (略) (略) 95號和田信息港2號研發樓10樓1001號，聯系人:項智勇，聯系電話：(略)。

(三)報名文件

1.意向投資人投資意向書，投資意向書內容包括但不限于投資人基本情況介紹、投資優勢、資金實力與融資能力說明等。意向書須經法定代表人簽字并加蓋公章;

2.意向投資人簡介，簡介應包括意向投資人主體資格、股權結構、主營業務、歷史沿革、組織機構、資產負債信息、信用信息等;

3.企業法人或非法人組織參加遴選的需提供加蓋公章的企業營業執照等主體資格證明文件的復印件、加蓋公章的法定代表人（負責人）身份證明及加蓋公章的法定代表人（負責人）身份證復印件、授權委托書原件，并提交同意投資本項目經意向投資人有權決策機構經程序作出的決議原件;

4.資金實力與融資能力證明，包括但不限于企業法人/非法人組織的銀行征信報告、銀行存款證明或銀行授信可使用額度證明等;

5.意向投資人承諾其符合意向投資人招募公告條件的承諾函;

6.報名保證金支付憑證(備注用途及報名人名稱);

7.文書送達地址確認書(載明聯系人、聯系電話、電子郵箱、通信地址)；

8.其他管理人認為應當提交的材料。

報名材料應由意向投資人簽字、摁印或蓋章，意向投資人未按本公告要求提交完整報名材料的，管理人有權不予接收。

(四)初步審查

管理人將對意向投資人提交的材料進行形式審查，形式審查通過即為通過初步審查，意向投資人將有權參與后續的評選;意向投資人提交的報名材料存在缺失、遺漏的，管理人將給予意向投資人補正的機會，要求意向投資人在接到管理人補正通知之日起3日內完成補正。盡職調查期間不因意向投資人對報名材料補正期而延長。

(五)盡職調查

意向投資人遞交報名材料并獲管理人初步審查通過后，可以自行或委托中介機構對債務人開展盡職調查工作，管理人給予必要的配合和幫助。盡職調查所需費用由意向投資人自行承擔，管理人認為必要時，有權對意向投資人開展反向盡職調查，意向投資人應當配合。

(六)提交投資方案

管理人初審通過后，意向投資人應于2025年5月9日（含當日）前向管理人提交合法合規且具可操作性的《意向重整投資方案》（意向投資人認為不需要進行盡職調查的，可在報名的同時直接提交《意向重整投資方案》），內容應包括但不限于投資人基本情況簡要介紹，對本案的投資優勢、明確的投資金額/資金來源，支付方式、付款節點，投資期限，重整預案、出資人權益及債權是否調整及如何調整方案、債權清償及重整經營方案等。

(七)確定投資人身份

管理人收到意向投資人提交的《意向重整投資方案》后將組織評審。如無新意向投資人報名的，管理人將確定預招募階段所招募的意向投資人為本案重整投資人；如有新意向投資人報名，且新意向投資人符合本公告招募條件并提交了《意向重整投資方案》的， (略) 監督下組織評審組綜合考慮意向投資人方案按照重整成本較低、債權清償較高、經營管理能力強、方案可實現度高等維度擇優確認意向投資人，并在評選后3日內向意向投資人書面確認投資人身份。

(八)簽訂重整投資協議

中選投資人在接到管理人中選通知后10日內，管理人將根據投資人提交的重整投資方案與投資人協商并簽訂《意向重整投資協議》。

五、保證金說明

(一)報名保證金

意向投資人應在報名當日繳納報名保證金(略)佰萬元至管理人賬戶，并注明“ (略) 破產案意向投資報名保證金”。

(二)履約保證金

中選投資人在與管理人簽訂正式的《重整投資協議》起三日內繳納履約保證金(略)佰萬元，原報名保證金可轉為履約保證金。

(三)管理人收款賬戶信息

賬戶名稱：平南 (略) 管理人

開戶銀行：廣西平南桂銀 (略) 瑞雁支行

賬 號：(略)018

(四)保證金退還及不予退還情形

1.對于未通過初步審查的意向投資人及通過初步審查但競選失敗的意向投資人，管理人將在正式選定投資人后3日內無息退還保證金至來款賬戶；

2.意向投資人在繳納報名保證金后，正式選定投資人之前，以明示或默示的方式單方退出，其繳納的保證金不予退還;

3.意向投資人在提交的報名材料及重整方案材料中存在虛假陳述，包括但不限于提供虛假資金實力證明、虛假誠信證明等，將取消其競選資格(如已中選，則取消中選投資人資格)，已繳納的報名保證金/履約保證金不予退還;

4.中選投資人在簽訂《意向重整投資協議》前，以明示或默示的方式單方退出，或以明示或默示的方式不與管理人簽訂正式《重整投資協議》，其繳納的報名保證金不予退還;

5.管理人未能與中選投資人簽署《重整投資協議》并制定重整計劃草案的，或重整計劃草案未獲債權人會議表決通過的，又或重整計劃草案 (略) 裁定批準的，投資人繳納的報名保證金/履約 (略) 無息退還;

6.重整投資人未按《重整投資協議》約定的金額、支付方式、支付節點支付投資價款或未履行其他相關義務的，管理人有權沒收該重整投資人繳納的報名保證金/履約保證金，不退還已經支付的投資款，管理人將解除與其簽訂的《重整投資協議》，并有權按照《重整投資協議》的約定要求其承擔相應的賠償責任。

六、保密條款

意向投資人(此處“意向投資人”包含報名參選的所有投資人)不得以任何形式公開披露的債務人信息、數據、資料等，相對方需要遵守保密義務，即相對方從 (略) 獲得的任何債務人非公開(以債權人會議披露為標準)信息，包括但不限于債權債務信息、資產信息、員工信息、債權審核情況、訴訟情況、管理人文件等一切管理人和債務人資質等信息，都承擔保密義務。相對方必須善意使用管理人提供的信息和資料，除進行內部投資分析和制定投資方案外，不得另作他用，更不得泄露給任何第三方，否則管理人有權沒收報名保證金并要求相對方賠償損失。

七、特別提示

(一)各意向投資人應保證向管理人提交的所有材料真實有效，若重整過程中發現意向投資人有任何虛假陳述或提供不真實材料，管理人將根據法律規定追究其相應的法律責任。

(二)意向投資人在招募階段所做出的承諾、簽訂的協議、或遞交的投資方案，在本案由清算程序轉入重整程序后仍然有效。

(三)管理人有權決定繼續、中止或終止重整投資人預招募工作，上述各項工作具體實施過程中如需調整的，由管理人根據實際情況酌情確定、調整，管理人無需對意向投資人所投入的工作進行任何補償。

(四)本案管理人第一次發布招募公告進行預招募意向投資人時已提交報名材料的意向投資人，此次招募無需再次報名，原報名行為和已提交的《意向重整投資方案》繼續有效。原已報名的投資人如需對已提交的《意向重整投資方案》進行修改的，可在本次招募公告所確定的報名期限屆滿前向管理人提交新的《意向重整投資方案》。

特此公告

平南 (略) 管理人

2025年4月24日